蜂巢添鑫纯债C (007185.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理廖新昌 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添鑫纯债A | ||||
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蜂巢添鑫纯债C(007185) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.02 元 | 1.23亿 | 246.13万元 | 1.88% | -- |
| 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0.033 元 | 1.79亿 | 589.36万元 | 3.03% | |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.01 元 | 6,341.00 | 63.41元 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.01 元 | 1.00亿 | 100.04万元 | 0.96% | 2.90% |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.01 元 | 1.00亿 | 100.04万元 | 0.97% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.01 元 | 1.00亿 | 100.06万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
