蜂巢添鑫纯债C (007185.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0613元基金经理廖新昌 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添鑫纯债A | ||||
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蜂巢添鑫纯债C(007185) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.30亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.93亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.63万 | 81.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.72万 | 1.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,533.96 | 5,316.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6,630.78 | 6,341.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,783.59 | 5,601.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
