华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0982元基金经理孙蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债3-5年政金债指数C | ||||
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.025 元 | 32.52亿 | 8,130.94万元 | 2.37% | 2.37% |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0394 元 | 1.04亿 | 410.57万元 | 3.67% | 3.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
