华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0982元基金经理孙蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债3-5年政金债指数C | ||||
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.37万元 | 0.15% | 7.79万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 65.53万元 | 0.15% | 21.84万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 62.44万元 | 0.15% | 20.81万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 341.09万元 | 0.15% | 113.70万元 | 0.05% |
