华夏中债3-5年政金债指数A (007186.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0708元基金经理孙蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债3-5年政金债指数C | ||||
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华夏中债3-5年政金债指数A(007186) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.13亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.04亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 332.68万 | 320.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,705.02万 | 5,464.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 687.37万 | 656.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.42亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 34.41亿 | 32.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 28.41亿 | 26.87亿元 | -- |
