嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2606元持有人户数1.65万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.63亿 | 86.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,627.12万 | 8.68% |
| (其中) 债券 | 2,627.12万 | 8.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 538.32万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 776.29万 | 2.56% |
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