嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.3403元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.95亿 | 88.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,651.40万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 1,651.40万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,377.60万 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 731.75万 | 2.20% |
加载中......
