嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.3403元基金经理唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-01-02 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-31 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-12-30 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-12-27 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-12-26 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-12-25 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-12-23 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-12-19 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-12-18 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-12-17 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-12-12 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-12-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-12-05 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-12-04 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-12-03 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-12-02 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-11-29 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-11-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-11-26 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-11-22 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-11-21 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-20 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-11-19 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-11-18 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-14 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-11-13 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-11-12 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-11 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-11-08 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-11-07 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-11-06 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-11-05 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-11-04 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-01 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-10-31 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-10-30 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-10-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-10-28 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-10-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-10-23 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-10-22 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-10-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-10-18 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-10-17 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-10-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-10-15 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-10-14 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-10-11 | 1.3366元 | 1.3366元 |
