嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2606元持有人户数1.65万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-09-25 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-09-24 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-09-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-09-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-09-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-09-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-09-10 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-09-09 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-09-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-09-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-09-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-09-03 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-09-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-08-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-08-29 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-08-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-08-26 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-08-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-08-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-08-21 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-08-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-08-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-08-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-08-15 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-08-14 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-08-13 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-08-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-08-08 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-08-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-08-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-08-05 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-08-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-08-01 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-31 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-07-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-07-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-07-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-07-25 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-24 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-07-23 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-07-19 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-07-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-07-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-07-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-12 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-07-11 | 1.2567元 | 1.2567元 |
