嘉实养老2050混合（FOF）A (007188.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.2606元持有人户数1.65万基金经理张静 、 唐棠管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实养老2050混合（FOF）Y | ||||
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嘉实养老2050混合（FOF）A(007188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.51万元 | 0.80% | 14.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 198.12万元 | 0.80% | 33.01万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 98.26万元 | 0.80% | 17.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 170.85万元 | 0.80% | 29.85万元 | 0.15% |
