南华价值启航纯债债券C (007190.jj)南华基金管理有限公司持有人户数6,005.00 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3533元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.13%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券A | ||||
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0577 元 | 10.40亿 | 5,999.46万元 | 4.19% | -- |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0601 元 | 10.40亿 | 6,249.00万元 | 4.19% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.0626 元 | 10.40亿 | 6,508.95万元 | 4.20% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0764 元 | 30.83亿 | 2.36亿元 | 4.89% | 50.62% |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0804 元 | 30.83亿 | 2.48亿元 | 4.90% | |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.0718 元 | 30.83亿 | 2.21亿元 | 4.20% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0862 元 | 21.48亿 | 1.85亿元 | 4.80% | |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.0788 元 | 21.48亿 | 1.69亿元 | 4.20% | |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.0882 元 | 21.48亿 | 1.89亿元 | 4.50% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0858 元 | 10.58亿 | 9,078.96万元 | 4.20% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.1055 元 | 10.58亿 | 1.12亿元 | 4.92% | |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.1106 元 | 10.58亿 | 1.17亿元 | 4.92% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0982 元 | 923.13万 | 90.65万元 | 4.19% | |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.1205 元 | 923.13万 | 111.24万元 | 4.90% | |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 0.04 元 | 2,810.00 | 112.40元 | 3.77% | 3.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
