南华价值启航纯债债券C (007190.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3302元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.82%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券A | ||||
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3302元 | 2.5830元 |
| 2024-07-25 | 1.3301元 | 2.5829元 |
| 2024-07-24 | 1.3299元 | 2.5827元 |
| 2024-07-23 | 1.3301元 | 2.5829元 |
| 2024-07-22 | 1.3295元 | 2.5823元 |
| 2024-07-19 | 1.3284元 | 2.5812元 |
| 2024-07-18 | 1.3281元 | 2.5809元 |
| 2024-07-17 | 1.3283元 | 2.5811元 |
| 2024-07-16 | 1.3283元 | 2.5811元 |
| 2024-07-15 | 1.3283元 | 2.5811元 |
| 2024-07-12 | 1.3280元 | 2.5808元 |
| 2024-07-11 | 1.3277元 | 2.5805元 |
| 2024-07-10 | 1.3273元 | 2.5801元 |
| 2024-07-09 | 1.3273元 | 2.5801元 |
| 2024-07-08 | 1.3267元 | 2.5795元 |
| 2024-07-05 | 1.3270元 | 2.5798元 |
| 2024-07-04 | 1.3275元 | 2.5803元 |
| 2024-07-03 | 1.3276元 | 2.5804元 |
| 2024-07-02 | 1.3275元 | 2.5803元 |
| 2024-07-01 | 1.3269元 | 2.5797元 |
| 2024-06-28 | 1.3274元 | 2.5802元 |
| 2024-06-27 | 1.3275元 | 2.5803元 |
| 2024-06-26 | 1.3270元 | 2.5798元 |
| 2024-06-25 | 1.3267元 | 2.5795元 |
| 2024-06-24 | 1.3264元 | 2.5792元 |
| 2024-06-21 | 1.3259元 | 2.5787元 |
| 2024-06-20 | 1.3260元 | 2.5788元 |
| 2024-06-19 | 1.3259元 | 2.5787元 |
| 2024-06-18 | 1.3256元 | 2.5784元 |
| 2024-06-17 | 1.3254元 | 2.5782元 |
| 2024-06-14 | 1.3253元 | 2.5781元 |
| 2024-06-13 | 1.3252元 | 2.5780元 |
| 2024-06-12 | 1.3251元 | 2.5779元 |
| 2024-06-11 | 1.3253元 | 2.5781元 |
| 2024-06-07 | 1.3251元 | 2.5779元 |
| 2024-06-06 | 1.3251元 | 2.5779元 |
| 2024-06-05 | 1.3251元 | 2.5779元 |
| 2024-06-04 | 1.3248元 | 2.5776元 |
| 2024-06-03 | 1.3247元 | 2.5775元 |
| 2024-05-31 | 1.3243元 | 2.5771元 |
| 2024-05-30 | 1.3242元 | 2.5770元 |
| 2024-05-29 | 1.3241元 | 2.5769元 |
| 2024-05-28 | 1.3241元 | 2.5769元 |
| 2024-05-27 | 1.3240元 | 2.5768元 |
| 2024-05-24 | 1.3239元 | 2.5767元 |
| 2024-05-23 | 1.3240元 | 2.5768元 |
| 2024-05-22 | 1.3238元 | 2.5766元 |
| 2024-05-21 | 1.3237元 | 2.5765元 |
| 2024-05-20 | 1.3238元 | 2.5766元 |
| 2024-05-17 | 1.3237元 | 2.5765元 |
