南华价值启航纯债债券C (007190.jj)南华基金管理有限公司持有人户数6,005.00 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3533元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.13%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华价值启航纯债债券A | ||||
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3533元 | 2.6061元 |
| 2024-12-20 | 1.3525元 | 2.6053元 |
| 2024-12-19 | 1.3512元 | 2.6040元 |
| 2024-12-18 | 1.3506元 | 2.6034元 |
| 2024-12-17 | 1.3506元 | 2.6034元 |
| 2024-12-16 | 1.3507元 | 2.6035元 |
| 2024-12-13 | 1.3500元 | 2.6028元 |
| 2024-12-12 | 1.3487元 | 2.6015元 |
| 2024-12-11 | 1.3479元 | 2.6007元 |
| 2024-12-10 | 1.3477元 | 2.6005元 |
| 2024-12-09 | 1.3454元 | 2.5982元 |
| 2024-12-06 | 1.3442元 | 2.5970元 |
| 2024-12-05 | 1.3443元 | 2.5971元 |
| 2024-12-04 | 1.3441元 | 2.5969元 |
| 2024-12-03 | 1.3432元 | 2.5960元 |
| 2024-12-02 | 1.3433元 | 2.5961元 |
| 2024-11-29 | 1.3409元 | 2.5937元 |
| 2024-11-28 | 1.3397元 | 2.5925元 |
| 2024-11-27 | 1.3391元 | 2.5919元 |
| 2024-11-26 | 1.3390元 | 2.5918元 |
| 2024-11-25 | 1.3389元 | 2.5917元 |
| 2024-11-22 | 1.3384元 | 2.5912元 |
| 2024-11-21 | 1.3384元 | 2.5912元 |
| 2024-11-20 | 1.3378元 | 2.5906元 |
| 2024-11-19 | 1.3380元 | 2.5908元 |
| 2024-11-18 | 1.3378元 | 2.5906元 |
| 2024-11-15 | 1.3382元 | 2.5910元 |
| 2024-11-14 | 1.3380元 | 2.5908元 |
| 2024-11-13 | 1.3376元 | 2.5904元 |
| 2024-11-12 | 1.3381元 | 2.5909元 |
| 2024-11-11 | 1.3372元 | 2.5900元 |
| 2024-11-08 | 1.3368元 | 2.5896元 |
| 2024-11-07 | 1.3365元 | 2.5893元 |
| 2024-11-06 | 1.3357元 | 2.5885元 |
| 2024-11-05 | 1.3361元 | 2.5889元 |
| 2024-11-04 | 1.3359元 | 2.5887元 |
| 2024-11-01 | 1.3359元 | 2.5887元 |
| 2024-10-31 | 1.3351元 | 2.5879元 |
| 2024-10-30 | 1.3344元 | 2.5872元 |
| 2024-10-29 | 1.3344元 | 2.5872元 |
| 2024-10-28 | 1.3342元 | 2.5870元 |
| 2024-10-25 | 1.3342元 | 2.5870元 |
| 2024-10-24 | 1.3337元 | 2.5865元 |
| 2024-10-23 | 1.3338元 | 2.5866元 |
| 2024-10-22 | 1.3341元 | 2.5869元 |
| 2024-10-21 | 1.3353元 | 2.5881元 |
| 2024-10-18 | 1.3355元 | 2.5883元 |
| 2024-10-17 | 1.3361元 | 2.5889元 |
| 2024-10-16 | 1.3352元 | 2.5880元 |
| 2024-10-15 | 1.3358元 | 2.5886元 |
