南华价值启航纯债债券C (007190.jj)南华基金管理有限公司持有人户数6,005.00 | 成立日期 | 2019-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3533元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.13%异常提示: 该基金于2022-06-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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南华价值启航纯债债券C(007190) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.74亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 1.33亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.31亿 | 27.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 15.50亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.74亿 | 30.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 42.10亿 | 21.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.25元 | 23.78亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 2,266.66万 | 923.13万元 | -- |
