富国中证价值ETF联接C (007191.jj)国信价值富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9097元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接A目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.97元 | 1.26亿 | 6,403.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,132.85万 | 1,595.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 1,766.28万 | 969.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,569.11万 | 2,466.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 1,522.39万 | 837.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 1,224.69万 | 685.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 1,291.54万 | 771.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 2,061.45万 | 1,244.91万元 | -- |
