富国中证价值ETF联接C (007191.jj)国信价值富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9097元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接A目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2024-07-30 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2024-07-29 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2024-07-26 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2024-07-25 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2024-07-24 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2024-07-23 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2024-07-22 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2024-07-19 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2024-07-18 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-07-17 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2024-07-16 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2024-07-15 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2024-07-12 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-07-11 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2024-07-10 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2024-07-09 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2024-07-08 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2024-07-05 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2024-07-04 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2024-07-03 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-07-02 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2024-07-01 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2024-06-28 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2024-06-27 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2024-06-26 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2024-06-25 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2024-06-24 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-06-21 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2024-06-20 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2024-06-19 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2024-06-18 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-06-17 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2024-06-14 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2024-06-13 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2024-06-12 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2024-06-11 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2024-06-07 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2024-06-06 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2024-06-05 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2024-06-04 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2024-06-03 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2024-05-31 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2024-05-30 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2024-05-29 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2024-05-28 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-05-27 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2024-05-24 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2024-05-23 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2024-05-22 | 2.1162元 | 2.1162元 |
