富国中证价值ETF联接C (007191.jj)国信价值 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数6,724.00 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8123元基金经理曹璐迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证价值ETF联接A 、 富国中证价值ETF联接E目标基金富国中证价值ETF | ||||
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富国中证价值ETF联接C(007191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8123元 | 2.0958元 |
| 2024-12-19 | 1.8186元 | 2.1021元 |
| 2024-12-18 | 1.8259元 | 2.1094元 |
| 2024-12-17 | 1.8187元 | 2.1022元 |
| 2024-12-16 | 2.0300元 | 2.1100元 |
| 2024-12-13 | 2.0291元 | 2.1091元 |
| 2024-12-12 | 2.0729元 | 2.1529元 |
| 2024-12-11 | 2.0545元 | 2.1345元 |
| 2024-12-10 | 2.0350元 | 2.1150元 |
| 2024-12-09 | 2.0280元 | 2.1080元 |
| 2024-12-06 | 2.0343元 | 2.1143元 |
| 2024-12-05 | 2.0122元 | 2.0922元 |
| 2024-12-04 | 2.0150元 | 2.0950元 |
| 2024-12-03 | 2.0218元 | 2.1018元 |
| 2024-12-02 | 2.0181元 | 2.0981元 |
| 2024-11-29 | 2.0043元 | 2.0843元 |
| 2024-11-28 | 1.9858元 | 2.0658元 |
| 2024-11-27 | 2.0024元 | 2.0824元 |
| 2024-11-26 | 1.9808元 | 2.0608元 |
| 2024-11-25 | 1.9909元 | 2.0709元 |
| 2024-11-22 | 1.9816元 | 2.0616元 |
| 2024-11-21 | 2.0331元 | 2.1131元 |
| 2024-11-20 | 2.0305元 | 2.1105元 |
| 2024-11-19 | 2.0160元 | 2.0960元 |
| 2024-11-18 | 1.9899元 | 2.0699元 |
| 2024-11-15 | 1.9892元 | 2.0692元 |
| 2024-11-14 | 2.0039元 | 2.0839元 |
| 2024-11-13 | 2.0318元 | 2.1118元 |
| 2024-11-12 | 2.0272元 | 2.1072元 |
| 2024-11-11 | 2.0393元 | 2.1193元 |
| 2024-11-08 | 2.0377元 | 2.1177元 |
| 2024-11-07 | 2.0601元 | 2.1401元 |
| 2024-11-06 | 2.0198元 | 2.0998元 |
| 2024-11-05 | 2.0166元 | 2.0966元 |
| 2024-11-04 | 1.9876元 | 2.0676元 |
| 2024-11-01 | 1.9637元 | 2.0437元 |
| 2024-10-31 | 1.9594元 | 2.0394元 |
| 2024-10-30 | 1.9591元 | 2.0391元 |
| 2024-10-29 | 1.9750元 | 2.0550元 |
| 2024-10-28 | 2.0033元 | 2.0833元 |
| 2024-10-25 | 1.9873元 | 2.0673元 |
| 2024-10-24 | 1.9777元 | 2.0577元 |
| 2024-10-23 | 1.9883元 | 2.0683元 |
| 2024-10-22 | 1.9865元 | 2.0665元 |
| 2024-10-21 | 1.9631元 | 2.0431元 |
| 2024-10-18 | 1.9625元 | 2.0425元 |
| 2024-10-17 | 1.9278元 | 2.0078元 |
| 2024-10-16 | 1.9563元 | 2.0363元 |
| 2024-10-15 | 1.9404元 | 2.0204元 |
| 2024-10-14 | 1.9862元 | 2.0662元 |
