恒越研究精选混合C (007192.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3241元基金经理廖明兵 、 赵炯管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金恒越研究精选混合A/B | ||||
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恒越研究精选混合C(007192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 80.66% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 80.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,094.80万 | 4.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,125.29万 | 14.25% |
| 4 | 其他资产 | 23.51万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 56.70% |
| 批发和零售业 | 695.00万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486.86万 | 2.22% |
| 采矿业 | 431.58万 | 1.97% |
| 教育 | 421.24万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.82万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.09%) |
|---|---|---|
| 工业 | 877.31万 | 4.00% |
| 能源 | 539.62万 | 2.46% |
| 通信服务 | 538.29万 | 2.45% |
| 信息技术 | 470.12万 | 2.14% |
| 原材料 | 205.38万 | 0.94% |
| 日常消费品 | 190.20万 | 0.87% |
| 非日常生活消费品 | 50.20万 | 0.23% |
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