恒越研究精选混合C (007192.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6835元基金经理廖明兵 、 赵炯管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金恒越研究精选混合A/B | ||||
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恒越研究精选混合C(007192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 88.09% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 88.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,667.39万 | 11.65% |
| 3 | 其他资产 | 59.76万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 73.53% |
| 采矿业 | 604.70万 | 2.64% |
| 教育 | 511.26万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.78万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,268.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.50%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 879.40万 | 3.84% |
| 工业 | 470.01万 | 2.05% |
| 信息技术 | 368.98万 | 1.61% |
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