恒越研究精选混合C (007192.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3241元基金经理廖明兵 、 赵炯管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金恒越研究精选混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越研究精选混合C(007192) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 9,598.47万 | 7,064.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 7,718.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 2.23亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.40亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 2.82亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 2.90亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 3.19亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.22元 | 3.73亿 | 1.68亿元 | -- |
