恒越研究精选混合C (007192.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5505元基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金恒越研究精选混合A/B | ||||
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恒越研究精选混合C(007192) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.49元 | 1.00亿 | 6,701.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 9,598.47万 | 7,064.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 7,718.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 2.23亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.40亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 2.82亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 2.90亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 3.19亿 | 1.63亿元 | -- |
