长城短债A (007194.jj)长城基金管理有限公司持有人户数10.89万 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2002元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金长城短债C 、 长城短债D 、 长城短债E | ||||
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长城短债A(007194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-19 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-12-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-12-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-12-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-12-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-12-05 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-12-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-12-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-11-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-27 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-11-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-11-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-19 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-11-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-13 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-06 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-31 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-29 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-10-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-10-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-10-21 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-10-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-10-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-10-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-10-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
