平安惠合纯债 (007196.jj)平安基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理高勇标 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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平安惠合纯债(007196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0864元 | 1.1914元 |
| 2024-12-19 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2024-12-18 | 1.0856元 | 1.1906元 |
| 2024-12-17 | 1.0863元 | 1.1913元 |
| 2024-12-16 | 1.0869元 | 1.1919元 |
| 2024-12-13 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2024-12-12 | 1.0837元 | 1.1887元 |
| 2024-12-11 | 1.1232元 | 1.1882元 |
| 2024-12-10 | 1.1234元 | 1.1884元 |
| 2024-12-09 | 1.1210元 | 1.1860元 |
| 2024-12-06 | 1.1204元 | 1.1854元 |
| 2024-12-05 | 1.1203元 | 1.1853元 |
| 2024-12-04 | 1.1200元 | 1.1850元 |
| 2024-12-03 | 1.1187元 | 1.1837元 |
| 2024-12-02 | 1.1188元 | 1.1838元 |
| 2024-11-29 | 1.1161元 | 1.1811元 |
| 2024-11-28 | 1.1149元 | 1.1799元 |
| 2024-11-27 | 1.1145元 | 1.1795元 |
| 2024-11-26 | 1.1143元 | 1.1793元 |
| 2024-11-25 | 1.1140元 | 1.1790元 |
| 2024-11-22 | 1.1133元 | 1.1783元 |
| 2024-11-21 | 1.1129元 | 1.1779元 |
| 2024-11-20 | 1.1127元 | 1.1777元 |
| 2024-11-19 | 1.1127元 | 1.1777元 |
| 2024-11-18 | 1.1125元 | 1.1775元 |
| 2024-11-15 | 1.1128元 | 1.1778元 |
| 2024-11-14 | 1.1126元 | 1.1776元 |
| 2024-11-13 | 1.1124元 | 1.1774元 |
| 2024-11-12 | 1.1126元 | 1.1776元 |
| 2024-11-11 | 1.1116元 | 1.1766元 |
| 2024-11-08 | 1.1111元 | 1.1761元 |
| 2024-11-07 | 1.1107元 | 1.1757元 |
| 2024-11-06 | 1.1097元 | 1.1747元 |
| 2024-11-05 | 1.1097元 | 1.1747元 |
| 2024-11-04 | 1.1091元 | 1.1741元 |
| 2024-11-01 | 1.1085元 | 1.1735元 |
| 2024-10-31 | 1.1075元 | 1.1725元 |
| 2024-10-30 | 1.1072元 | 1.1722元 |
| 2024-10-29 | 1.1072元 | 1.1722元 |
| 2024-10-28 | 1.1072元 | 1.1722元 |
| 2024-10-25 | 1.1074元 | 1.1724元 |
| 2024-10-24 | 1.1077元 | 1.1727元 |
| 2024-10-23 | 1.1078元 | 1.1728元 |
| 2024-10-22 | 1.1087元 | 1.1737元 |
| 2024-10-21 | 1.1091元 | 1.1741元 |
| 2024-10-18 | 1.1091元 | 1.1741元 |
| 2024-10-17 | 1.1093元 | 1.1743元 |
| 2024-10-16 | 1.1086元 | 1.1736元 |
| 2024-10-15 | 1.1088元 | 1.1738元 |
| 2024-10-14 | 1.1081元 | 1.1731元 |
