平安惠合纯债 (007196.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1101元基金经理高勇标管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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平安惠合纯债(007196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1101元 | 1.1751元 |
| 2024-07-29 | 1.1098元 | 1.1748元 |
| 2024-07-26 | 1.1091元 | 1.1741元 |
| 2024-07-25 | 1.1088元 | 1.1738元 |
| 2024-07-24 | 1.1082元 | 1.1732元 |
| 2024-07-23 | 1.1081元 | 1.1731元 |
| 2024-07-22 | 1.1076元 | 1.1726元 |
| 2024-07-19 | 1.1066元 | 1.1716元 |
| 2024-07-18 | 1.1065元 | 1.1715元 |
| 2024-07-17 | 1.1066元 | 1.1716元 |
| 2024-07-16 | 1.1064元 | 1.1714元 |
| 2024-07-15 | 1.1063元 | 1.1713元 |
| 2024-07-12 | 1.1057元 | 1.1707元 |
| 2024-07-11 | 1.1053元 | 1.1703元 |
| 2024-07-10 | 1.1050元 | 1.1700元 |
| 2024-07-09 | 1.1050元 | 1.1700元 |
| 2024-07-08 | 1.1048元 | 1.1698元 |
| 2024-07-05 | 1.1055元 | 1.1705元 |
| 2024-07-04 | 1.1058元 | 1.1708元 |
| 2024-07-03 | 1.1056元 | 1.1706元 |
| 2024-07-02 | 1.1053元 | 1.1703元 |
| 2024-07-01 | 1.1051元 | 1.1701元 |
| 2024-06-28 | 1.1053元 | 1.1703元 |
| 2024-06-27 | 1.1048元 | 1.1698元 |
| 2024-06-26 | 1.1039元 | 1.1689元 |
| 2024-06-25 | 1.1035元 | 1.1685元 |
| 2024-06-24 | 1.1032元 | 1.1682元 |
| 2024-06-21 | 1.1029元 | 1.1679元 |
| 2024-06-20 | 1.1032元 | 1.1682元 |
| 2024-06-19 | 1.1030元 | 1.1680元 |
| 2024-06-18 | 1.1024元 | 1.1674元 |
| 2024-06-17 | 1.1021元 | 1.1671元 |
| 2024-06-14 | 1.1018元 | 1.1668元 |
| 2024-06-13 | 1.1015元 | 1.1665元 |
| 2024-06-12 | 1.1013元 | 1.1663元 |
| 2024-06-11 | 1.1012元 | 1.1662元 |
| 2024-06-07 | 1.1008元 | 1.1658元 |
| 2024-06-06 | 1.1005元 | 1.1655元 |
| 2024-06-05 | 1.1002元 | 1.1652元 |
| 2024-06-04 | 1.0997元 | 1.1647元 |
| 2024-06-03 | 1.0996元 | 1.1646元 |
| 2024-05-31 | 1.0990元 | 1.1640元 |
| 2024-05-30 | 1.0990元 | 1.1640元 |
| 2024-05-29 | 1.0988元 | 1.1638元 |
| 2024-05-28 | 1.0983元 | 1.1633元 |
| 2024-05-27 | 1.0978元 | 1.1628元 |
| 2024-05-24 | 1.0976元 | 1.1626元 |
| 2024-05-23 | 1.0975元 | 1.1625元 |
| 2024-05-22 | 1.0970元 | 1.1620元 |
| 2024-05-21 | 1.0967元 | 1.1617元 |
