富国中债1-5年农发行债券指数C (007198.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0937元基金经理朱征星管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国中债1-5年农发行债券指数A 、 富国中债1-5年农发行债券指数E | ||||
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富国中债1-5年农发行债券指数C(007198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0937元 | 1.1937元 |
| 2024-07-29 | 1.0934元 | 1.1934元 |
| 2024-07-26 | 1.0927元 | 1.1927元 |
| 2024-07-25 | 1.0926元 | 1.1926元 |
| 2024-07-24 | 1.0921元 | 1.1921元 |
| 2024-07-23 | 1.0923元 | 1.1923元 |
| 2024-07-22 | 1.0913元 | 1.1913元 |
| 2024-07-19 | 1.0894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-18 | 1.0890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-17 | 1.0893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-16 | 1.0892元 | 1.1892元 |
| 2024-07-15 | 1.0890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-12 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2024-07-11 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-10 | 1.0874元 | 1.1874元 |
| 2024-07-09 | 1.0873元 | 1.1873元 |
| 2024-07-08 | 1.0863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-05 | 1.0876元 | 1.1876元 |
| 2024-07-04 | 1.0885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-03 | 1.0887元 | 1.1887元 |
| 2024-07-02 | 1.0880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-01 | 1.0870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-28 | 1.0880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2024-06-26 | 1.0871元 | 1.1871元 |
| 2024-06-25 | 1.0866元 | 1.1866元 |
| 2024-06-24 | 1.0859元 | 1.1859元 |
| 2024-06-21 | 1.0853元 | 1.1853元 |
| 2024-06-20 | 1.0856元 | 1.1856元 |
| 2024-06-19 | 1.0855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-18 | 1.0848元 | 1.1848元 |
| 2024-06-17 | 1.0843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-14 | 1.0843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-13 | 1.0841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-12 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-11 | 1.0841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-07 | 1.0838元 | 1.1838元 |
| 2024-06-06 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-05 | 1.0837元 | 1.1837元 |
| 2024-06-04 | 1.0831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-03 | 1.0830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-31 | 1.0822元 | 1.1822元 |
| 2024-05-30 | 1.0821元 | 1.1821元 |
| 2024-05-29 | 1.0819元 | 1.1819元 |
| 2024-05-28 | 1.0816元 | 1.1816元 |
| 2024-05-27 | 1.0814元 | 1.1814元 |
| 2024-05-24 | 1.0813元 | 1.1813元 |
| 2024-05-23 | 1.0814元 | 1.1814元 |
| 2024-05-22 | 1.0809元 | 1.1809元 |
| 2024-05-21 | 1.0807元 | 1.1807元 |
