华夏常阳三年定开混合 (007207.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.03万 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8921元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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华夏常阳三年定开混合(007207) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 410.71万元 | 1.20% | 68.45万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 974.95万元 | 1.20% | 162.49万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 550.57万元 | 1.50% | 91.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,589.87万元 | 1.50% | 598.31万元 | 0.25% |
