华夏常阳三年定开混合 (007207.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.03万 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8921元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏常阳三年定开混合(007207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8921元 | 1.1505元 |
| 2024-12-19 | 0.8948元 | 1.1532元 |
| 2024-12-18 | 0.8979元 | 1.1563元 |
| 2024-12-17 | 0.8947元 | 1.1531元 |
| 2024-12-16 | 0.9007元 | 1.1591元 |
| 2024-12-13 | 0.9082元 | 1.1666元 |
| 2024-12-12 | 0.9229元 | 1.1813元 |
| 2024-12-11 | 0.9162元 | 1.1746元 |
| 2024-12-10 | 0.9118元 | 1.1702元 |
| 2024-12-09 | 0.9129元 | 1.1713元 |
| 2024-12-06 | 0.9065元 | 1.1649元 |
| 2024-12-05 | 0.8998元 | 1.1582元 |
| 2024-12-04 | 0.9027元 | 1.1611元 |
| 2024-12-03 | 0.9080元 | 1.1664元 |
| 2024-12-02 | 0.9094元 | 1.1678元 |
| 2024-11-29 | 0.8992元 | 1.1576元 |
| 2024-11-28 | 0.8926元 | 1.1510元 |
| 2024-11-27 | 0.9003元 | 1.1587元 |
| 2024-11-26 | 0.8874元 | 1.1458元 |
| 2024-11-25 | 0.8933元 | 1.1517元 |
| 2024-11-22 | 0.8880元 | 1.1464元 |
| 2024-11-21 | 0.9071元 | 1.1655元 |
| 2024-11-20 | 0.9081元 | 1.1665元 |
| 2024-11-19 | 0.9040元 | 1.1624元 |
| 2024-11-18 | 0.8885元 | 1.1469元 |
| 2024-11-15 | 0.8910元 | 1.1494元 |
| 2024-11-14 | 0.9009元 | 1.1593元 |
| 2024-11-13 | 0.9240元 | 1.1824元 |
| 2024-11-12 | 0.9219元 | 1.1803元 |
| 2024-11-11 | 0.9391元 | 1.1975元 |
| 2024-11-08 | 0.9389元 | 1.1973元 |
| 2024-11-07 | 0.9450元 | 1.2034元 |
| 2024-11-06 | 0.9322元 | 1.1906元 |
| 2024-11-05 | 0.9339元 | 1.1923元 |
| 2024-11-04 | 0.9181元 | 1.1765元 |
| 2024-11-01 | 0.9137元 | 1.1721元 |
| 2024-10-31 | 0.9107元 | 1.1691元 |
| 2024-10-30 | 0.9045元 | 1.1629元 |
| 2024-10-29 | 0.9116元 | 1.1700元 |
| 2024-10-28 | 0.9225元 | 1.1809元 |
| 2024-10-25 | 0.9179元 | 1.1763元 |
| 2024-10-24 | 0.9068元 | 1.1652元 |
| 2024-10-23 | 0.9198元 | 1.1782元 |
| 2024-10-22 | 0.9098元 | 1.1682元 |
| 2024-10-21 | 0.9004元 | 1.1588元 |
| 2024-10-18 | 0.8981元 | 1.1565元 |
| 2024-10-17 | 0.8735元 | 1.1319元 |
| 2024-10-16 | 0.8832元 | 1.1416元 |
| 2024-10-15 | 0.8799元 | 1.1383元 |
| 2024-10-14 | 0.9080元 | 1.1664元 |
