华夏常阳三年定开混合 (007207.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.03万 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8921元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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华夏常阳三年定开混合(007207) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 7.65亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 7.08亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.99亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 6.63亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.98亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 7.10亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 7.39亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 6.99亿 | 8.38亿元 | -- |
