中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0501元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | ||||
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.025 元 | 3,488.00 | 87.20元 | 2.42% | 2.42% |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.018 元 | 3,508.00 | 63.14元 | 1.76% | 2.73% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.01 元 | 3,508.00 | 35.08元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
