中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0501元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | ||||
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,609.03 | 3,488.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,603.80 | 3,488.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,566.13 | 3,488.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,535.44 | 3,488.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,598.92 | 3,488.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,582.18 | 3,488.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3,542.76 | 3,488.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,504.39 | 3,488.00元 | -- |
