中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数193.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0501元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | ||||
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0501元 | 1.1741元 |
| 2024-12-26 | 1.0494元 | 1.1734元 |
| 2024-12-25 | 1.0493元 | 1.1733元 |
| 2024-12-24 | 1.0496元 | 1.1736元 |
| 2024-12-23 | 1.0499元 | 1.1739元 |
| 2024-12-20 | 1.0496元 | 1.1736元 |
| 2024-12-19 | 1.0488元 | 1.1728元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.1730元 |
| 2024-12-17 | 1.0496元 | 1.1736元 |
| 2024-12-16 | 1.0498元 | 1.1738元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.1729元 |
| 2024-12-12 | 1.0480元 | 1.1720元 |
| 2024-12-11 | 1.0478元 | 1.1718元 |
| 2024-12-10 | 1.0476元 | 1.1716元 |
| 2024-12-09 | 1.0462元 | 1.1702元 |
| 2024-12-06 | 1.0458元 | 1.1698元 |
| 2024-12-05 | 1.0458元 | 1.1698元 |
| 2024-12-04 | 1.0455元 | 1.1695元 |
| 2024-12-03 | 1.0448元 | 1.1688元 |
| 2024-12-02 | 1.0445元 | 1.1685元 |
| 2024-11-29 | 1.0430元 | 1.1670元 |
| 2024-11-28 | 1.0425元 | 1.1665元 |
| 2024-11-27 | 1.0421元 | 1.1661元 |
| 2024-11-26 | 1.0417元 | 1.1657元 |
| 2024-11-25 | 1.0413元 | 1.1653元 |
| 2024-11-22 | 1.0409元 | 1.1649元 |
| 2024-11-21 | 1.0406元 | 1.1646元 |
| 2024-11-20 | 1.0404元 | 1.1644元 |
| 2024-11-19 | 1.0405元 | 1.1645元 |
| 2024-11-18 | 1.0404元 | 1.1644元 |
| 2024-11-15 | 1.0405元 | 1.1645元 |
| 2024-11-14 | 1.0404元 | 1.1644元 |
| 2024-11-13 | 1.0405元 | 1.1645元 |
| 2024-11-12 | 1.0404元 | 1.1644元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.1641元 |
| 2024-11-08 | 1.0397元 | 1.1637元 |
| 2024-11-07 | 1.0393元 | 1.1633元 |
| 2024-11-06 | 1.0387元 | 1.1627元 |
| 2024-11-05 | 1.0383元 | 1.1623元 |
| 2024-11-04 | 1.0380元 | 1.1620元 |
| 2024-11-01 | 1.0375元 | 1.1615元 |
| 2024-10-31 | 1.0369元 | 1.1609元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.1608元 |
| 2024-10-29 | 1.0368元 | 1.1608元 |
| 2024-10-28 | 1.0369元 | 1.1609元 |
| 2024-10-25 | 1.0368元 | 1.1608元 |
| 2024-10-24 | 1.0371元 | 1.1611元 |
| 2024-10-23 | 1.0372元 | 1.1612元 |
| 2024-10-22 | 1.0379元 | 1.1619元 |
| 2024-10-21 | 1.0383元 | 1.1623元 |
