中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C (007209.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0364元基金经理闫宜乘 、 姚艺管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | ||||
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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.1604元 |
| 2024-07-25 | 1.0361元 | 1.1601元 |
| 2024-07-24 | 1.0359元 | 1.1599元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.1597元 |
| 2024-07-22 | 1.0354元 | 1.1594元 |
| 2024-07-19 | 1.0349元 | 1.1589元 |
| 2024-07-18 | 1.0348元 | 1.1588元 |
| 2024-07-17 | 1.0349元 | 1.1589元 |
| 2024-07-16 | 1.0348元 | 1.1588元 |
| 2024-07-15 | 1.0345元 | 1.1585元 |
| 2024-07-12 | 1.0343元 | 1.1583元 |
| 2024-07-11 | 1.0342元 | 1.1582元 |
| 2024-07-10 | 1.0340元 | 1.1580元 |
| 2024-07-09 | 1.0337元 | 1.1577元 |
| 2024-07-08 | 1.0335元 | 1.1575元 |
| 2024-07-05 | 1.0338元 | 1.1578元 |
| 2024-07-04 | 1.0340元 | 1.1580元 |
| 2024-07-03 | 1.0335元 | 1.1575元 |
| 2024-07-02 | 1.0332元 | 1.1572元 |
| 2024-07-01 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2024-06-28 | 1.0331元 | 1.1571元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.1569元 |
| 2024-06-26 | 1.0327元 | 1.1567元 |
| 2024-06-25 | 1.0327元 | 1.1567元 |
| 2024-06-24 | 1.0326元 | 1.1566元 |
| 2024-06-21 | 1.0324元 | 1.1564元 |
| 2024-06-20 | 1.0324元 | 1.1564元 |
| 2024-06-19 | 1.0323元 | 1.1563元 |
| 2024-06-18 | 1.0322元 | 1.1562元 |
| 2024-06-17 | 1.0321元 | 1.1561元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.1560元 |
| 2024-06-13 | 1.0320元 | 1.1560元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.1559元 |
| 2024-06-11 | 1.0318元 | 1.1558元 |
| 2024-06-07 | 1.0314元 | 1.1554元 |
| 2024-06-06 | 1.0309元 | 1.1549元 |
| 2024-06-05 | 1.0306元 | 1.1546元 |
| 2024-06-04 | 1.0304元 | 1.1544元 |
| 2024-06-03 | 1.0302元 | 1.1542元 |
| 2024-05-31 | 1.0299元 | 1.1539元 |
| 2024-05-30 | 1.0300元 | 1.1540元 |
| 2024-05-29 | 1.0298元 | 1.1538元 |
| 2024-05-28 | 1.0296元 | 1.1536元 |
| 2024-05-27 | 1.0294元 | 1.1534元 |
| 2024-05-24 | 1.0292元 | 1.1532元 |
| 2024-05-23 | 1.0292元 | 1.1532元 |
| 2024-05-22 | 1.0289元 | 1.1529元 |
| 2024-05-21 | 1.0287元 | 1.1527元 |
| 2024-05-20 | 1.0287元 | 1.1527元 |
| 2024-05-17 | 1.0284元 | 1.1524元 |
