华商瑞丰短债债券C (007210.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1274元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金华商瑞丰短债债券A | ||||
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华商瑞丰短债债券C(007210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1274元 | 1.1419元 |
| 2024-08-29 | 1.1273元 | 1.1418元 |
| 2024-08-28 | 1.1271元 | 1.1416元 |
| 2024-08-27 | 1.1270元 | 1.1415元 |
| 2024-08-26 | 1.1276元 | 1.1421元 |
| 2024-08-23 | 1.1278元 | 1.1423元 |
| 2024-08-22 | 1.1280元 | 1.1425元 |
| 2024-08-21 | 1.1280元 | 1.1425元 |
| 2024-08-20 | 1.1284元 | 1.1429元 |
| 2024-08-19 | 1.1285元 | 1.1430元 |
| 2024-08-16 | 1.1284元 | 1.1429元 |
| 2024-08-15 | 1.1284元 | 1.1429元 |
| 2024-08-14 | 1.1285元 | 1.1430元 |
| 2024-08-13 | 1.1280元 | 1.1425元 |
| 2024-08-12 | 1.1278元 | 1.1423元 |
| 2024-08-09 | 1.1287元 | 1.1432元 |
| 2024-08-08 | 1.1291元 | 1.1436元 |
| 2024-08-07 | 1.1294元 | 1.1439元 |
| 2024-08-06 | 1.1292元 | 1.1437元 |
| 2024-08-05 | 1.1294元 | 1.1439元 |
| 2024-08-02 | 1.1291元 | 1.1436元 |
| 2024-08-01 | 1.1288元 | 1.1433元 |
| 2024-07-31 | 1.1285元 | 1.1430元 |
| 2024-07-30 | 1.1283元 | 1.1428元 |
| 2024-07-29 | 1.1281元 | 1.1426元 |
| 2024-07-26 | 1.1277元 | 1.1422元 |
| 2024-07-25 | 1.1274元 | 1.1419元 |
| 2024-07-24 | 1.1271元 | 1.1416元 |
| 2024-07-23 | 1.1270元 | 1.1415元 |
| 2024-07-22 | 1.1266元 | 1.1411元 |
| 2024-07-19 | 1.1262元 | 1.1407元 |
| 2024-07-18 | 1.1261元 | 1.1406元 |
| 2024-07-17 | 1.1261元 | 1.1406元 |
| 2024-07-16 | 1.1260元 | 1.1405元 |
| 2024-07-15 | 1.1259元 | 1.1404元 |
| 2024-07-12 | 1.1256元 | 1.1401元 |
| 2024-07-11 | 1.1254元 | 1.1399元 |
| 2024-07-10 | 1.1253元 | 1.1398元 |
| 2024-07-09 | 1.1252元 | 1.1397元 |
| 2024-07-08 | 1.1249元 | 1.1394元 |
| 2024-07-05 | 1.1253元 | 1.1398元 |
| 2024-07-04 | 1.1255元 | 1.1400元 |
| 2024-07-03 | 1.1253元 | 1.1398元 |
| 2024-07-02 | 1.1251元 | 1.1396元 |
| 2024-07-01 | 1.1248元 | 1.1393元 |
| 2024-06-28 | 1.1251元 | 1.1396元 |
| 2024-06-27 | 1.1249元 | 1.1394元 |
| 2024-06-26 | 1.1246元 | 1.1391元 |
| 2024-06-25 | 1.1244元 | 1.1389元 |
| 2024-06-24 | 1.1242元 | 1.1387元 |
