华商瑞丰短债债券C (007210.jj)华商基金管理有限公司持有人户数7,250.00 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华商瑞丰短债债券A 、 华商瑞丰短债债券E | ||||
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华商瑞丰短债债券C(007210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1139元 | 1.1510元 |
| 2024-12-24 | 1.1145元 | 1.1516元 |
| 2024-12-23 | 1.1146元 | 1.1517元 |
| 2024-12-20 | 1.1144元 | 1.1515元 |
| 2024-12-19 | 1.1139元 | 1.1510元 |
| 2024-12-18 | 1.1139元 | 1.1510元 |
| 2024-12-17 | 1.1142元 | 1.1513元 |
| 2024-12-16 | 1.1144元 | 1.1515元 |
| 2024-12-13 | 1.1136元 | 1.1507元 |
| 2024-12-12 | 1.1130元 | 1.1501元 |
| 2024-12-11 | 1.1127元 | 1.1498元 |
| 2024-12-10 | 1.1126元 | 1.1497元 |
| 2024-12-09 | 1.1118元 | 1.1489元 |
| 2024-12-06 | 1.1115元 | 1.1486元 |
| 2024-12-05 | 1.1114元 | 1.1485元 |
| 2024-12-04 | 1.1112元 | 1.1483元 |
| 2024-12-03 | 1.1106元 | 1.1477元 |
| 2024-12-02 | 1.1104元 | 1.1475元 |
| 2024-11-29 | 1.1095元 | 1.1466元 |
| 2024-11-28 | 1.1092元 | 1.1463元 |
| 2024-11-27 | 1.1090元 | 1.1461元 |
| 2024-11-26 | 1.1088元 | 1.1459元 |
| 2024-11-25 | 1.1086元 | 1.1457元 |
| 2024-11-22 | 1.1083元 | 1.1454元 |
| 2024-11-21 | 1.1082元 | 1.1453元 |
| 2024-11-20 | 1.1080元 | 1.1451元 |
| 2024-11-19 | 1.1079元 | 1.1450元 |
| 2024-11-18 | 1.1079元 | 1.1450元 |
| 2024-11-15 | 1.1078元 | 1.1449元 |
| 2024-11-14 | 1.1077元 | 1.1448元 |
| 2024-11-13 | 1.1076元 | 1.1447元 |
| 2024-11-12 | 1.1075元 | 1.1446元 |
| 2024-11-11 | 1.1071元 | 1.1442元 |
| 2024-11-08 | 1.1068元 | 1.1439元 |
| 2024-11-07 | 1.1066元 | 1.1437元 |
| 2024-11-06 | 1.1062元 | 1.1433元 |
| 2024-11-05 | 1.1060元 | 1.1431元 |
| 2024-11-04 | 1.1059元 | 1.1430元 |
| 2024-11-01 | 1.1055元 | 1.1426元 |
| 2024-10-31 | 1.1052元 | 1.1423元 |
| 2024-10-30 | 1.1051元 | 1.1422元 |
| 2024-10-29 | 1.1051元 | 1.1422元 |
| 2024-10-28 | 1.1051元 | 1.1422元 |
| 2024-10-25 | 1.1278元 | 1.1423元 |
| 2024-10-24 | 1.1279元 | 1.1424元 |
| 2024-10-23 | 1.1280元 | 1.1425元 |
| 2024-10-22 | 1.1285元 | 1.1430元 |
| 2024-10-21 | 1.1289元 | 1.1434元 |
| 2024-10-18 | 1.1288元 | 1.1433元 |
| 2024-10-17 | 1.1288元 | 1.1433元 |
