国寿安保泰荣纯债债券 (007215.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 425.88万元 | 0.30% | 141.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 867.90万元 | 0.30% | 289.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 444.36万元 | 0.30% | 148.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 947.77万元 | 0.30% | 315.92万元 | 0.10% |
