国寿安保泰荣纯债债券 (007215.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1524元 | 1.1864元 |
| 2024-12-19 | 1.1509元 | 1.1849元 |
| 2024-12-18 | 1.1507元 | 1.1847元 |
| 2024-12-17 | 1.1516元 | 1.1856元 |
| 2024-12-16 | 1.1520元 | 1.1860元 |
| 2024-12-13 | 1.1502元 | 1.1842元 |
| 2024-12-12 | 1.1485元 | 1.1825元 |
| 2024-12-11 | 1.1480元 | 1.1820元 |
| 2024-12-10 | 1.1474元 | 1.1814元 |
| 2024-12-09 | 1.1449元 | 1.1789元 |
| 2024-12-06 | 1.1435元 | 1.1775元 |
| 2024-12-05 | 1.1439元 | 1.1779元 |
| 2024-12-04 | 1.1436元 | 1.1776元 |
| 2024-12-03 | 1.1422元 | 1.1762元 |
| 2024-12-02 | 1.1423元 | 1.1763元 |
| 2024-11-29 | 1.1397元 | 1.1737元 |
| 2024-11-28 | 1.1385元 | 1.1725元 |
| 2024-11-27 | 1.1373元 | 1.1713元 |
| 2024-11-26 | 1.1373元 | 1.1713元 |
| 2024-11-25 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2024-11-22 | 1.1361元 | 1.1701元 |
| 2024-11-21 | 1.1356元 | 1.1696元 |
| 2024-11-20 | 1.1345元 | 1.1685元 |
| 2024-11-19 | 1.1349元 | 1.1689元 |
| 2024-11-18 | 1.1342元 | 1.1682元 |
| 2024-11-15 | 1.1350元 | 1.1690元 |
| 2024-11-14 | 1.1353元 | 1.1693元 |
| 2024-11-13 | 1.1352元 | 1.1692元 |
| 2024-11-12 | 1.1358元 | 1.1698元 |
| 2024-11-11 | 1.1350元 | 1.1690元 |
| 2024-11-08 | 1.1343元 | 1.1683元 |
| 2024-11-07 | 1.1341元 | 1.1681元 |
| 2024-11-06 | 1.1334元 | 1.1674元 |
| 2024-11-05 | 1.1334元 | 1.1674元 |
| 2024-11-04 | 1.1328元 | 1.1668元 |
| 2024-11-01 | 1.1323元 | 1.1663元 |
| 2024-10-31 | 1.1312元 | 1.1652元 |
| 2024-10-30 | 1.1305元 | 1.1645元 |
| 2024-10-29 | 1.1303元 | 1.1643元 |
| 2024-10-28 | 1.1300元 | 1.1640元 |
| 2024-10-25 | 1.1302元 | 1.1642元 |
| 2024-10-24 | 1.1304元 | 1.1644元 |
| 2024-10-23 | 1.1303元 | 1.1643元 |
| 2024-10-22 | 1.1311元 | 1.1651元 |
| 2024-10-21 | 1.1320元 | 1.1660元 |
| 2024-10-18 | 1.1320元 | 1.1660元 |
| 2024-10-17 | 1.1323元 | 1.1663元 |
| 2024-10-16 | 1.1317元 | 1.1657元 |
| 2024-10-15 | 1.1320元 | 1.1660元 |
| 2024-10-14 | 1.1317元 | 1.1657元 |
