国寿安保泰荣纯债债券 (007215.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理丁宇佳 、 朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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国寿安保泰荣纯债债券(007215) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 34.95亿 | 30.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 29.80亿 | 26.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.50亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 28.22亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.99亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 27.89亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 27.60亿 | 25.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 37.18亿 | 34.76亿元 | -- |
