天弘华享三个月定开 (007220.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1008元基金经理潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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天弘华享三个月定开(007220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1008元 | 1.1982元 |
| 2024-08-29 | 1.1004元 | 1.1978元 |
| 2024-08-28 | 1.0998元 | 1.1972元 |
| 2024-08-27 | 1.0997元 | 1.1971元 |
| 2024-08-26 | 1.1010元 | 1.1984元 |
| 2024-08-23 | 1.1018元 | 1.1992元 |
| 2024-08-22 | 1.1023元 | 1.1997元 |
| 2024-08-21 | 1.1025元 | 1.1999元 |
| 2024-08-20 | 1.1031元 | 1.2005元 |
| 2024-08-19 | 1.1033元 | 1.2007元 |
| 2024-08-16 | 1.1033元 | 1.2007元 |
| 2024-08-15 | 1.1030元 | 1.2004元 |
| 2024-08-14 | 1.1030元 | 1.2004元 |
| 2024-08-13 | 1.1021元 | 1.1995元 |
| 2024-08-12 | 1.1021元 | 1.1995元 |
| 2024-08-09 | 1.1040元 | 1.2014元 |
| 2024-08-08 | 1.1048元 | 1.2022元 |
| 2024-08-07 | 1.1055元 | 1.2029元 |
| 2024-08-06 | 1.1052元 | 1.2026元 |
| 2024-08-05 | 1.1057元 | 1.2031元 |
| 2024-08-02 | 1.1050元 | 1.2024元 |
| 2024-08-01 | 1.1044元 | 1.2018元 |
| 2024-07-31 | 1.1039元 | 1.2013元 |
| 2024-07-30 | 1.1036元 | 1.2010元 |
| 2024-07-29 | 1.1031元 | 1.2005元 |
| 2024-07-26 | 1.1025元 | 1.1999元 |
| 2024-07-25 | 1.1019元 | 1.1993元 |
| 2024-07-24 | 1.1015元 | 1.1989元 |
| 2024-07-23 | 1.1012元 | 1.1986元 |
| 2024-07-22 | 1.1005元 | 1.1979元 |
| 2024-07-19 | 1.0995元 | 1.1969元 |
| 2024-07-18 | 1.0993元 | 1.1967元 |
| 2024-07-17 | 1.0993元 | 1.1967元 |
| 2024-07-16 | 1.0992元 | 1.1966元 |
| 2024-07-15 | 1.0990元 | 1.1964元 |
| 2024-07-12 | 1.0985元 | 1.1959元 |
| 2024-07-11 | 1.0981元 | 1.1955元 |
| 2024-07-10 | 1.0978元 | 1.1952元 |
| 2024-07-09 | 1.0977元 | 1.1951元 |
| 2024-07-08 | 1.0972元 | 1.1946元 |
| 2024-07-05 | 1.0979元 | 1.1953元 |
| 2024-07-04 | 1.0983元 | 1.1957元 |
| 2024-07-03 | 1.0983元 | 1.1957元 |
| 2024-07-02 | 1.0979元 | 1.1953元 |
| 2024-07-01 | 1.0976元 | 1.1950元 |
| 2024-06-28 | 1.0981元 | 1.1955元 |
| 2024-06-27 | 1.0977元 | 1.1951元 |
| 2024-06-26 | 1.0973元 | 1.1947元 |
| 2024-06-25 | 1.0971元 | 1.1945元 |
| 2024-06-24 | 1.0969元 | 1.1943元 |
