浙商惠泉3个月定开A (007224.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠泉3个月定开C | ||||
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 604.02万元 | 0.30% | 201.34万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 298.79万元 | 0.30% | 99.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 230.32万元 | 0.30% | 76.78万元 | 0.10% |
