浙商惠泉3个月定开A (007224.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠泉3个月定开C | ||||
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 231.00 | 875.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 241.00 | 841.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 259.00 | 770.97万元 | -- |
