浙商惠泉3个月定开A (007224.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠泉3个月定开C | ||||
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0535元 | 1.1314元 |
| 2024-07-25 | 1.0531元 | 1.1310元 |
| 2024-07-24 | 1.0526元 | 1.1305元 |
| 2024-07-23 | 1.0523元 | 1.1302元 |
| 2024-07-22 | 1.0516元 | 1.1295元 |
| 2024-07-19 | 1.0508元 | 1.1287元 |
| 2024-07-18 | 1.0506元 | 1.1285元 |
| 2024-07-17 | 1.0506元 | 1.1285元 |
| 2024-07-16 | 1.0505元 | 1.1284元 |
| 2024-07-15 | 1.0503元 | 1.1282元 |
| 2024-07-12 | 1.0498元 | 1.1277元 |
| 2024-07-11 | 1.0496元 | 1.1275元 |
| 2024-07-10 | 1.0494元 | 1.1273元 |
| 2024-07-09 | 1.0493元 | 1.1272元 |
| 2024-07-08 | 1.0490元 | 1.1269元 |
| 2024-07-05 | 1.0496元 | 1.1275元 |
| 2024-07-04 | 1.0501元 | 1.1280元 |
| 2024-07-03 | 1.0500元 | 1.1279元 |
| 2024-07-02 | 1.0495元 | 1.1274元 |
| 2024-07-01 | 1.0488元 | 1.1267元 |
| 2024-06-28 | 1.0501元 | 1.1280元 |
| 2024-06-27 | 1.0496元 | 1.1275元 |
| 2024-06-26 | 1.0490元 | 1.1269元 |
| 2024-06-25 | 1.0488元 | 1.1267元 |
| 2024-06-24 | 1.0486元 | 1.1265元 |
| 2024-06-21 | 1.0483元 | 1.1262元 |
| 2024-06-20 | 1.0486元 | 1.1265元 |
| 2024-06-19 | 1.0483元 | 1.1262元 |
| 2024-06-18 | 1.0479元 | 1.1258元 |
| 2024-06-17 | 1.0475元 | 1.1254元 |
| 2024-06-14 | 1.0473元 | 1.1252元 |
| 2024-06-13 | 1.0469元 | 1.1248元 |
| 2024-06-12 | 1.0467元 | 1.1246元 |
| 2024-06-11 | 1.0467元 | 1.1246元 |
| 2024-06-07 | 1.0463元 | 1.1242元 |
| 2024-06-06 | 1.0461元 | 1.1240元 |
| 2024-06-05 | 1.0457元 | 1.1236元 |
| 2024-06-04 | 1.0452元 | 1.1231元 |
| 2024-06-03 | 1.0448元 | 1.1227元 |
| 2024-05-31 | 1.0442元 | 1.1221元 |
| 2024-05-30 | 1.0443元 | 1.1222元 |
| 2024-05-29 | 1.0441元 | 1.1220元 |
| 2024-05-28 | 1.0435元 | 1.1214元 |
| 2024-05-27 | 1.0432元 | 1.1211元 |
| 2024-05-24 | 1.0429元 | 1.1208元 |
| 2024-05-23 | 1.0428元 | 1.1207元 |
| 2024-05-22 | 1.0424元 | 1.1203元 |
| 2024-05-21 | 1.0422元 | 1.1201元 |
| 2024-05-20 | 1.0422元 | 1.1201元 |
| 2024-05-17 | 1.0417元 | 1.1196元 |
