浙商惠泉3个月定开C (007225.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠泉3个月定开A | ||||
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0521元 | 1.1219元 |
| 2024-07-25 | 1.0517元 | 1.1215元 |
| 2024-07-24 | 1.0512元 | 1.1210元 |
| 2024-07-23 | 1.0510元 | 1.1208元 |
| 2024-07-22 | 1.0503元 | 1.1201元 |
| 2024-07-19 | 1.0495元 | 1.1193元 |
| 2024-07-18 | 1.0492元 | 1.1190元 |
| 2024-07-17 | 1.0493元 | 1.1191元 |
| 2024-07-16 | 1.0492元 | 1.1190元 |
| 2024-07-15 | 1.0490元 | 1.1188元 |
| 2024-07-12 | 1.0486元 | 1.1184元 |
| 2024-07-11 | 1.0483元 | 1.1181元 |
| 2024-07-10 | 1.0481元 | 1.1179元 |
| 2024-07-09 | 1.0480元 | 1.1178元 |
| 2024-07-08 | 1.0477元 | 1.1175元 |
| 2024-07-05 | 1.0483元 | 1.1181元 |
| 2024-07-04 | 1.0489元 | 1.1187元 |
| 2024-07-03 | 1.0487元 | 1.1185元 |
| 2024-07-02 | 1.0483元 | 1.1181元 |
| 2024-07-01 | 1.0476元 | 1.1174元 |
| 2024-06-28 | 1.0488元 | 1.1186元 |
| 2024-06-27 | 1.0484元 | 1.1182元 |
| 2024-06-26 | 1.0478元 | 1.1176元 |
| 2024-06-25 | 1.0476元 | 1.1174元 |
| 2024-06-24 | 1.0473元 | 1.1171元 |
| 2024-06-21 | 1.0471元 | 1.1169元 |
| 2024-06-20 | 1.0474元 | 1.1172元 |
| 2024-06-19 | 1.0471元 | 1.1169元 |
| 2024-06-18 | 1.0467元 | 1.1165元 |
| 2024-06-17 | 1.0464元 | 1.1162元 |
| 2024-06-14 | 1.0461元 | 1.1159元 |
| 2024-06-13 | 1.0458元 | 1.1156元 |
| 2024-06-12 | 1.0455元 | 1.1153元 |
| 2024-06-11 | 1.0455元 | 1.1153元 |
| 2024-06-07 | 1.0452元 | 1.1150元 |
| 2024-06-06 | 1.0450元 | 1.1148元 |
| 2024-06-05 | 1.0446元 | 1.1144元 |
| 2024-06-04 | 1.0440元 | 1.1138元 |
| 2024-06-03 | 1.0437元 | 1.1135元 |
| 2024-05-31 | 1.0431元 | 1.1129元 |
| 2024-05-30 | 1.0432元 | 1.1130元 |
| 2024-05-29 | 1.0430元 | 1.1128元 |
| 2024-05-28 | 1.0424元 | 1.1122元 |
| 2024-05-27 | 1.0421元 | 1.1119元 |
| 2024-05-24 | 1.0418元 | 1.1116元 |
| 2024-05-23 | 1.0417元 | 1.1115元 |
| 2024-05-22 | 1.0413元 | 1.1111元 |
| 2024-05-21 | 1.0411元 | 1.1109元 |
| 2024-05-20 | 1.0411元 | 1.1109元 |
| 2024-05-17 | 1.0407元 | 1.1105元 |
