浙商惠泉3个月定开C (007225.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠泉3个月定开A | ||||
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,325.41 | 2,217.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,289.27 | 2,217.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,272.62 | 2,209.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,462.48 | 2,409.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,771.68 | 2,686.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,668.76 | 8,478.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 8,628.91 | 8,478.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8,652.65 | 8,478.00元 | -- |
