浙商惠泉3个月定开C (007225.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0521元基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金浙商惠泉3个月定开A | ||||
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浙商惠泉3个月定开C(007225) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商惠泉3个月定开 | |
| 基金主代码 | 007224 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-26 | |
| 总份额 | 5.85亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金基于基金管理人自主研发的智能投研平台，通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，形成对未来利率走势的判断，并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时，针对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在的差异，有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行债券资产的配置，以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。（二）开放期投资策略本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 | |
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商惠泉3个月定开A | 浙商惠泉3个月定开C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007224 | 007225 |
| 子基金份额 | 5.85亿 份 (2024-06-30) | 2,217.00 份 (2024-06-30) |
