安信核心竞争力混合A (007243.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3,872.00 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5650元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合C | ||||
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安信核心竞争力混合A(007243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 69.48% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 69.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,084.34万 | 19.03% |
| (其中) 债券 | 5,084.34万 | 19.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,058.45万 | 11.45% |
| 4 | 其他资产 | 9.53万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 45.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,790.71万 | 10.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,352.25万 | 5.06% |
| 采矿业 | 1,073.38万 | 4.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644.08万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305.75万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 181.49万 | 0.68% |
| 房地产业 | 142.40万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.27万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.04% |
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