安信核心竞争力混合A (007243.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4629元基金经理张竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% |
| 相关基金: | 主从基金安信核心竞争力混合C | ||||
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安信核心竞争力混合A(007243) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 2.62亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.63亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 2.59亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 3.12亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 3.33亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 3.24亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 3.65亿 | 2.19亿元 | -- |
