安信鑫日享中短债C (007246.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.19万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债A | ||||
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安信鑫日享中短债C(007246) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 19.74亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 23.52亿 | 21.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.15亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 28.42亿 | 26.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.88亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8.12亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.31亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.34亿 | 1.21亿元 | -- |
