安信鑫日享中短债C (007246.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.19万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1076元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债A | ||||
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安信鑫日享中短债C(007246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.1076元 | 1.1609元 |
| 2024-11-12 | 1.1073元 | 1.1606元 |
| 2024-11-11 | 1.1071元 | 1.1604元 |
| 2024-11-08 | 1.1068元 | 1.1601元 |
| 2024-11-07 | 1.1066元 | 1.1599元 |
| 2024-11-06 | 1.1064元 | 1.1597元 |
| 2024-11-05 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-11-04 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-11-01 | 1.1059元 | 1.1592元 |
| 2024-10-31 | 1.1057元 | 1.1590元 |
| 2024-10-30 | 1.1057元 | 1.1590元 |
| 2024-10-29 | 1.1058元 | 1.1591元 |
| 2024-10-28 | 1.1059元 | 1.1592元 |
| 2024-10-25 | 1.1060元 | 1.1593元 |
| 2024-10-24 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-10-23 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-10-22 | 1.1068元 | 1.1601元 |
| 2024-10-21 | 1.1070元 | 1.1603元 |
| 2024-10-18 | 1.1068元 | 1.1601元 |
| 2024-10-17 | 1.1066元 | 1.1599元 |
| 2024-10-16 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-10-15 | 1.1056元 | 1.1589元 |
| 2024-10-14 | 1.1048元 | 1.1581元 |
| 2024-10-11 | 1.1029元 | 1.1562元 |
| 2024-10-10 | 1.1019元 | 1.1552元 |
| 2024-10-09 | 1.1017元 | 1.1550元 |
| 2024-10-08 | 1.1042元 | 1.1575元 |
| 2024-09-30 | 1.1052元 | 1.1585元 |
| 2024-09-27 | 1.1072元 | 1.1605元 |
| 2024-09-26 | 1.1079元 | 1.1612元 |
| 2024-09-25 | 1.1079元 | 1.1612元 |
| 2024-09-24 | 1.1078元 | 1.1611元 |
| 2024-09-23 | 1.1077元 | 1.1610元 |
| 2024-09-20 | 1.1077元 | 1.1610元 |
| 2024-09-19 | 1.1078元 | 1.1611元 |
| 2024-09-18 | 1.1079元 | 1.1612元 |
| 2024-09-13 | 1.1076元 | 1.1609元 |
| 2024-09-12 | 1.1075元 | 1.1608元 |
| 2024-09-11 | 1.1074元 | 1.1607元 |
| 2024-09-10 | 1.1074元 | 1.1607元 |
| 2024-09-09 | 1.1074元 | 1.1607元 |
| 2024-09-06 | 1.1073元 | 1.1606元 |
| 2024-09-05 | 1.1073元 | 1.1606元 |
| 2024-09-04 | 1.1071元 | 1.1604元 |
| 2024-09-03 | 1.1070元 | 1.1603元 |
| 2024-09-02 | 1.1068元 | 1.1601元 |
| 2024-08-30 | 1.1063元 | 1.1596元 |
| 2024-08-29 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-08-28 | 1.1059元 | 1.1592元 |
| 2024-08-27 | 1.1058元 | 1.1591元 |
