安信鑫日享中短债C(007246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1072元 | 1.1605元 |
| 2024-07-29 | 1.1070元 | 1.1603元 |
| 2024-07-26 | 1.1068元 | 1.1601元 |
| 2024-07-25 | 1.1066元 | 1.1599元 |
| 2024-07-24 | 1.1064元 | 1.1597元 |
| 2024-07-23 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-07-22 | 1.1060元 | 1.1593元 |
| 2024-07-19 | 1.1057元 | 1.1590元 |
| 2024-07-18 | 1.1056元 | 1.1589元 |
| 2024-07-17 | 1.1056元 | 1.1589元 |
| 2024-07-16 | 1.1055元 | 1.1588元 |
| 2024-07-15 | 1.1054元 | 1.1587元 |
| 2024-07-12 | 1.1052元 | 1.1585元 |
| 2024-07-11 | 1.1050元 | 1.1583元 |
| 2024-07-10 | 1.1048元 | 1.1581元 |
| 2024-07-09 | 1.1047元 | 1.1580元 |
| 2024-07-08 | 1.1045元 | 1.1578元 |
| 2024-07-05 | 1.1047元 | 1.1580元 |
| 2024-07-04 | 1.1048元 | 1.1581元 |
| 2024-07-03 | 1.1046元 | 1.1579元 |
| 2024-07-02 | 1.1044元 | 1.1577元 |
| 2024-07-01 | 1.1043元 | 1.1576元 |
| 2024-06-28 | 1.1043元 | 1.1576元 |
| 2024-06-27 | 1.1041元 | 1.1574元 |
| 2024-06-26 | 1.1039元 | 1.1572元 |
| 2024-06-25 | 1.1038元 | 1.1571元 |
| 2024-06-24 | 1.1036元 | 1.1569元 |
| 2024-06-21 | 1.1034元 | 1.1567元 |
| 2024-06-20 | 1.1035元 | 1.1568元 |
| 2024-06-19 | 1.1034元 | 1.1567元 |
| 2024-06-18 | 1.1033元 | 1.1566元 |
| 2024-06-17 | 1.1033元 | 1.1566元 |
| 2024-06-14 | 1.1031元 | 1.1564元 |
| 2024-06-13 | 1.1030元 | 1.1563元 |
| 2024-06-12 | 1.1030元 | 1.1563元 |
| 2024-06-11 | 1.1030元 | 1.1563元 |
| 2024-06-07 | 1.1028元 | 1.1561元 |
| 2024-06-06 | 1.1026元 | 1.1559元 |
| 2024-06-05 | 1.1025元 | 1.1558元 |
| 2024-06-04 | 1.1023元 | 1.1556元 |
| 2024-06-03 | 1.1022元 | 1.1555元 |
| 2024-05-31 | 1.1019元 | 1.1552元 |
| 2024-05-30 | 1.1018元 | 1.1551元 |
| 2024-05-29 | 1.1017元 | 1.1550元 |
| 2024-05-28 | 1.1015元 | 1.1548元 |
| 2024-05-27 | 1.1014元 | 1.1547元 |
| 2024-05-24 | 1.1012元 | 1.1545元 |
| 2024-05-23 | 1.1011元 | 1.1544元 |
| 2024-05-22 | 1.1009元 | 1.1542元 |
| 2024-05-21 | 1.1007元 | 1.1540元 |
