安信鑫日享中短债C (007246.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数4.19万 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1132元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金安信鑫日享中短债A | ||||
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安信鑫日享中短债C(007246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1132元 | 1.1665元 |
| 2024-12-19 | 1.1130元 | 1.1663元 |
| 2024-12-18 | 1.1131元 | 1.1664元 |
| 2024-12-17 | 1.1131元 | 1.1664元 |
| 2024-12-16 | 1.1132元 | 1.1665元 |
| 2024-12-13 | 1.1128元 | 1.1661元 |
| 2024-12-12 | 1.1124元 | 1.1657元 |
| 2024-12-11 | 1.1123元 | 1.1656元 |
| 2024-12-10 | 1.1123元 | 1.1656元 |
| 2024-12-09 | 1.1118元 | 1.1651元 |
| 2024-12-06 | 1.1116元 | 1.1649元 |
| 2024-12-05 | 1.1114元 | 1.1647元 |
| 2024-12-04 | 1.1112元 | 1.1645元 |
| 2024-12-03 | 1.1109元 | 1.1642元 |
| 2024-12-02 | 1.1106元 | 1.1639元 |
| 2024-11-29 | 1.1098元 | 1.1631元 |
| 2024-11-28 | 1.1094元 | 1.1627元 |
| 2024-11-27 | 1.1092元 | 1.1625元 |
| 2024-11-26 | 1.1090元 | 1.1623元 |
| 2024-11-25 | 1.1089元 | 1.1622元 |
| 2024-11-22 | 1.1086元 | 1.1619元 |
| 2024-11-21 | 1.1084元 | 1.1617元 |
| 2024-11-20 | 1.1083元 | 1.1616元 |
| 2024-11-19 | 1.1082元 | 1.1615元 |
| 2024-11-18 | 1.1081元 | 1.1614元 |
| 2024-11-15 | 1.1079元 | 1.1612元 |
| 2024-11-14 | 1.1077元 | 1.1610元 |
| 2024-11-13 | 1.1076元 | 1.1609元 |
| 2024-11-12 | 1.1073元 | 1.1606元 |
| 2024-11-11 | 1.1071元 | 1.1604元 |
| 2024-11-08 | 1.1068元 | 1.1601元 |
| 2024-11-07 | 1.1066元 | 1.1599元 |
| 2024-11-06 | 1.1064元 | 1.1597元 |
| 2024-11-05 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-11-04 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-11-01 | 1.1059元 | 1.1592元 |
| 2024-10-31 | 1.1057元 | 1.1590元 |
| 2024-10-30 | 1.1057元 | 1.1590元 |
| 2024-10-29 | 1.1058元 | 1.1591元 |
| 2024-10-28 | 1.1059元 | 1.1592元 |
| 2024-10-25 | 1.1060元 | 1.1593元 |
| 2024-10-24 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-10-23 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-10-22 | 1.1068元 | 1.1601元 |
| 2024-10-21 | 1.1070元 | 1.1603元 |
| 2024-10-18 | 1.1068元 | 1.1601元 |
| 2024-10-17 | 1.1066元 | 1.1599元 |
| 2024-10-16 | 1.1062元 | 1.1595元 |
| 2024-10-15 | 1.1056元 | 1.1589元 |
| 2024-10-14 | 1.1048元 | 1.1581元 |
