广发均衡价值混合A (007254.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3889元基金经理王瑞冬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率444.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡价值混合C | ||||
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广发均衡价值混合A(007254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.37万元 | 1.00% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.95万元 | 1.00% | 10.59万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 56.65万元 | 1.00% | 5.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 56.69万元 | 1.00% | 5.67万元 | 0.10% |
