广发均衡价值混合A (007254.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3889元基金经理王瑞冬管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率444.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡价值混合C | ||||
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广发均衡价值混合A(007254) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 4,862.80万 | 3,330.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,687.68万 | 3,601.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 6,634.36万 | 3,929.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,155.65万 | 4,006.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.75元 | 7,896.72万 | 4,519.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 1.35亿 | 6,942.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.93元 | 7,339.84万 | 3,801.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 6,563.26万 | 3,654.58万元 | -- |
