凯石沣混合 (007257.jj)(已退市)凯石基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-23 | 退市时间 | 2023-05-30 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理张俊成立以来分红再投入年化收益率-1.06% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
凯石沣混合(007257) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871.78万 | 74.01% |
| (其中) 股票 | 871.78万 | 74.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 305.28万 | 25.92% |
| 3 | 其他资产 | 8,076.00 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 443.50万 | 37.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.55万 | 17.79% |
| 采矿业 | 93.17万 | 7.91% |
| 金融业 | 32.74万 | 2.78% |
| 住宿和餐饮业 | 32.67万 | 2.77% |
| 房地产业 | 22.44万 | 1.90% |
| 建筑业 | 13.55万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 12.72万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.45万 | 0.97% |
加载中......
