凯石沣混合 (007257.jj)(已退市)凯石基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-23 | 退市时间 | 2023-05-30 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理张俊成立以来分红再投入年化收益率-1.06% | ||
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凯石沣混合(007257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2023-05-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2023-05-26 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2023-05-25 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2023-05-24 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2023-05-23 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2023-05-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2023-05-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2023-05-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2023-05-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2023-05-16 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2023-05-15 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2023-05-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2023-05-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2023-05-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2023-05-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2023-05-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2023-05-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2023-05-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2023-04-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2023-04-27 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2023-04-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-04-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2023-04-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2023-04-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2023-04-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2023-04-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2023-04-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2023-04-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2023-04-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2023-04-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2023-04-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2023-04-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2023-04-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2023-04-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2023-04-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2023-04-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2023-04-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2023-03-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2023-03-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2023-03-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2023-03-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2023-03-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2023-03-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2023-03-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-03-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2023-03-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-03-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-03-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2023-03-16 | 0.9986元 | 0.9986元 |
