嘉实新添益定期混合A (007266.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1593元基金经理顾晶菁管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率41.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合C | ||||
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嘉实新添益定期混合A(007266) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-07-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-05-30 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2022-09-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-08-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-04-28 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2020-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2020-10-19 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2020-08-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2020-08-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2020-01-15 | 嘉实新添益定期混合招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2020-01-15 | 嘉实新添益定期混合招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2020-01-14 | 嘉实新添益定期混合托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-04-30 | 托管协议 (339K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-04-30 | 基金招募说明书 (1,357K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
