嘉实新添益定期混合A (007266.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1593元基金经理顾晶菁管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率41.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合C | ||||
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嘉实新添益定期混合A(007266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-08-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-08-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-19 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-08-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-08-14 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-08-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-08-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-08-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-08-01 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-31 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-07-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-26 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-07-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-24 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-07-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-07-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-19 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-07-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-07-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-07-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-07-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-07-09 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-07-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-07-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-07-01 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-06-27 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-25 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-24 | 1.1754元 | 1.1754元 |
