嘉实新添益定期混合A (007266.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数606.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1872元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率41.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添益定期混合C | ||||
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嘉实新添益定期混合A(007266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-11-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-31 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-10-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-10-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-10-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-10-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-10-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-10-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-10-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-10-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-10-17 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-10-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-10-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-10-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-10-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-10-08 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-09-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-09-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-09-26 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-09-25 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-09-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-09-23 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-09-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-09-19 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-09-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-09-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-09-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-09-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-09-10 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-09-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-09-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-09-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-09-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-09-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-09-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-08-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-08-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-08-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-23 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-08-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-08-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-19 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-08-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
